Importrelevebancaire

Un article de Documentation 8sens.
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Import des relevés bancaires dans les rapprochements bancaires

8sens permet d'importer dans la base vos relevés bancaires

/!\ Attention il ne crée pas les écritures comptables. /!\

Pour Réaliser cet import connectez-vous sur votre base avec le programme Comptabilité.

/!\ Attention cet import ne supporte que les fichiers aux formats QIF et OFX. /!\
1 – Dans le menu Ecritures, sélectionner Rapprochement

Ecriture.jpg


2 - Sélectionnez un rapprochement bancaire non validé et cliquez sur le bouton

Lignes.jpg

Cela vous ouvre la vue des lignes de rapprochement comme ceci :

Lignes rapprochement.jpg


3 – Pour importer le relevé bancaire cliquer sur le bouton

Importer.jpg

4 – Choisir le fichier que vous souhaitez importer.
Attention cet import ne supporte que les fichiers aux formats QIF et OFX

8sens importera uniquement les écritures dont la date est inférieure à la date de rapprochement du rapprochement dans lequel nous sommes et supérieur à la date de rapprochement du rapprochement précédent.

5 – Une fois l’import effectué vous obtenez une vue comme celle-ci 

Vue rapprochement.jpg

Toutes les lignes supprimées correspondent aux relevés bancaires importés.

Attention l’import ne génère pas la création des écritures comptables

- La colonne « Type d’écriture » vous permet aussi de différencier vos écritures comptables des écritures de relevé bancaire.

- Dans la colonne « Code » est stocké le nom du fichier d’import des relevés bancaires.

6 – Vous pouvez maintenant pointer vos écritures avec celles du relevé bancaire, vous avez trois possibilités 
  • Vous pouvez rapprocher une écriture 8sens avec une écriture de relevé.
  • Vous pouvez rapprocher une écriture 8sens avec plusieurs écritures de relevé bancaire.
  • Vous pouvez rapprocher plusieurs écritures 8sens avec une écriture de relevé.


La condition pour que le rapprochement entre les écritures 8sens et celle du relevé se fasse c’est que la somme du solde de toutes les écritures (8sens et relevé) soit égal à 0.